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项目融资打算书怎样写
 来源: 本站原创  发布时间:2019-07-19   

  项目融资打算书怎样写_查询拜访/演讲_表格/模板_适用文档。项目融资打算书怎样写 融资打算书目次 一、公司引见 二、项目阐发 三、市场阐发 四、办理团队 五、财政打算 六、融资方案的设想 七、摘要 一、公司引见 1、公司简介 次要内容包罗公司成立的时间、 注册

  项目融资打算书怎样写 融资打算书目次 一、公司引见 二、项目阐发 三、市场阐发 四、办理团队 五、财政打算 六、融资方案的设想 七、摘要 一、公司引见 1、公司简介 次要内容包罗公司成立的时间、 注册本钱金、 公司旨取计谋、 次要产物等, 这方面的引见是有需要的,它能够使人们领会你公司的汗青和团队。 2、公司现状 正在此将您公司的本钱布局、净资产、总资产、年报或者其他有帮于投资者认 识你的公司的相关附上。 若是是私营公司还应将前几年颠末审计的财政 演讲以附件形式供给。 若是颠末审计请说明审计会计师事务所,若是未经审计也 请说明。 3、股东实力 股东的布景也会对投资者发生主要的影响。若是股东中有大的企业,或者公 司本身就属于大型集团, 那么对融资会发生良多益处。若是大股东能供给某种担 保则更好。 4、汗青业绩 对于开辟企业而言,以前做过什么项目,经停业绩若何,都是要出格申明的 处所,若是一个企业的开辟经验丰硕,那么对于其施行能力就会获得认可。 5、资信程度 把银行供给的资信证明,工商、税务等部分评定的各类励,或者其他取得 的荣誉,都能够写进去,并且要把相关材料做为附件列入。最好有证明的人员。 6、董事会决议 对于需要融资的项目, 必需颠末公司决策层的同意。如许才愈加强了融资的 可托程度,而不是戏言。 二、项目阐发 1、项目标根基环境 、占地面积、建建面积、物业类型、工程进度等,都是房地产开辟的基 本环境,需要正在演讲中指出。 2、项目来历 项目来历是指项目标前因后果,项目标上家是谁,怎样获得的项目,能否有 遗留问题,是若何处理的等环境。 3、证件情况文件 项目能否有地盘证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和发卖许可 证等五证的环境。需要复印件。 4、资金投入 自有资金的数额、 投入的比例、 其他资金来历及所占比例、 建建商垫资环境、 估计收到预售款等环境等,便利领会项目标资金情况。 5、市场定位 指项目标市场定位,包罗项目标物业类型、档次、项目标方针客户群等 6、建制的过程和 项目标建建安拆过程,若何获得保障能够如期落成。而不会耽搁工期,不会 导致项目无法按期交付利用。 三、市场阐发 1、处所宏不雅经济阐发 房地产是一个区域性的市场,遭到处所经济的影响比力大。而表征一个地域 的经济成长的目标等数据和经济成长的定性申明等需正在本部门表现。 2、房地产市场的阐发 房地产市场的阐发比力复杂,并且申明起来可繁可简。简单说需要定性阐发 当地域房地产市场的成长,平均价钱,各品种型房地产的方针客户群等。复杂些 申明则需要正在时间数轴上表征价钱的走势波动,可是,由于良多地域没有进行常 规的价钱,所以,严酷数据的阐发很难完成,可是能够通过典型项目标阐发 来取代。 3、合作敌手和可比力案例 阐发现有的几个雷同项目标规划、价钱、发卖进度、方针客户群等,同时, 也需要枚举一些将来可能进入市场所作的敌手项目环境, 以及将来的市场供应量 等环境。 4、将来市场预测及影响要素 将来的市场预测很难意料, 可是能够通过市场的周期的方式和沉点要素阐发 法等阐发方式做出预测。 四、办理团队 1、人员形成 公司次要团队的组员的名单,工做的履历和特点。若是一个团队有脚够 多经验丰硕的人员,则会对投资的平安有很大的保障。 2、组织布局 企业内部的部分设置、内部的人员关系、公司文化等都能够进行申明。 3、办理规范性 办理轨制,办理布局等的评价。能够由特地的办理参谋公司来评价和申明。 4、严沉事项 对于企业发生主要影响的需要申明的事项。 五、 财政打算 一个好的财政打算, 对于评估项目所需资金很是环节,若是财政打算预备的 欠好,会给投资者以企业办理者缺乏经验的印象,降低对企业的评价。本部门一 般包罗对投资打算的财政假设,以及对将来现金流量表、资产欠债表、损益表的 预测。资金的来历和使用等内容。 此中,对于企业自有资金比例和流动性要求较高。 六、融资方案的设想 1、融资体例 (1)股权融资体例(注:股权和债务体例是两种最次要的体例,可是,还有很 多不是某一种体例所能处理的, 而是几种体例正在分歧的时间段的组合。这部门是 处理问题的环节, 能否可以或许取得资金,环节正在于能否可以或许通过融资方案处理各方 的好处分派关系。) 体例:融资体例将以融资方(包罗项目正在内)的股权进行典质告贷 这种投资体例是指投资人将风险本钱投资于具有能发生较高收益项目标公 司,协帮融资人快速成长,正在必然时间内通过办理者回购等体例撤出投资,取得 高额投资报答的一种投资体例。 操做步调:签定风险投资和谈书 A、对融资方的债权债务进行核查确认 B、签定风险投资和谈书:确定股权比例、确定退出时间、确定办理者回购 体例、确定再融资资金数量及时间、确定办理上的体例、确定协帮权利。 C、正在相关办理部分打点登记手续 (2)债务融资体例 体例: 投融资两边签定假贷合同进行融资,确定响应固定利率和收回贷款的 刻日。 (3)债转股的融资体例 投融资两边起头以假贷关系进行融资, 投资朴直在假贷期间内或假贷期竣事时, 按响应的比例折算成响应的股份。 (4)房地产信任融资 (5)多种融资体例的组合 正在分歧的时间阶段用分歧的融资体例。 正在项目标初级阶段次要以股权融资方 式为从,由于对融资方来说这个阶段的资产欠债环境不会有很大的压力;正在中后 期阶段能够使用股权、债务体例,这个阶段融资方对整个项目有了明白的预期, 正在债权的上有明白的预期。 2、融资刻日和价钱 融资的刻日,可承受的融资成本等,都需要注释清晰。 3、风险阐发(任何投资都存正在风险,所以该当申明项目存正在的次要风险是什 么,若何降服这些风险。) 对投资融资两边有可能的风险存正在做出判断。 A、投资方的投资资金及收益风险正在项目无法启动的环境下将一曲承担 投资资金成本,及逃加资金成本。 B、投资方不克不及无效好办理者的运营从而发生新的债权而发生的连带风 险。 C、破产风险 D、融资者对投资者的信用没有获得确定而发生无法回购的风险 E、融资者为掌控全局运营,正在回购时好处出让添加风险。 F、融资者提前回购而付出的资金成本风险。 风险化解方案 A、资方对能否资金进入后能够完成打算要进行评估和测算。 B、投资方对融资方的项目历程进行,并按照历程需要分批进行投资款 的专款公用。 C、投资方对融资方的相关项目所签定的合同进行核审后,评估其付款和还 款能力。 D、资方审核融资方的还款打算可行性,一旦确定后将按还款打算回款。 4、退出机制(绝大大都的投资都不是为了自用,而是是为了获利,因而都涉 及到退出机制问题,所以,需要正在此申明投资者可能的退出时间和退出体例。) A、股权体例融资的退出 项目进行中投资方退出; 项目完成投资方退出一种体例是融资方按时按预定的报答率加本金额度进 行现金回购股份, 第二种是融资方按投融资两边商定的价钱及响应的物业面积的 形式回购股份,第三种投资方享受整个项目标分红; B、债务体例融资退出 项目进行中投资方退出,能够用违约今的形式节制; 项目完成投资方退出,按时还本付息; 5、典质和 正在涉及到投资平安的时候, 投资者最关怀的是若何保障投资的平安。而最有 效的平安办法就是典质,或者诺言卓著的公司的。 6、对房地产行业不熟悉的客户,需要供给操做的细节,即若何投资项 目是可行的。 七、摘要 长篇的融资演讲是供给给有融资意向的客户来认实读的, 而对于正在接触客户 的初期阶段, 仅需要供给演讲摘要就能够了。 演讲摘如果对融资演讲的高度浓缩, 因而,言简意赅就很是主要。